合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金112年7月收益分配
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(2023/08/09 14:05:00)

以下是各幣別7月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣) 台幣 0.0255元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元) 美元 0.031元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣) 人民幣 0.0459元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣) 澳幣 0.0266元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣) 南非幣 0.0556元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣) 台幣 0.0255元 2023/8/7 2023/8/15
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元) 美元 0.0311元 2023/8/7 2023/8/15

•相關投信：BFZ012
註1： 基金並非存款，基金投資非屬存款保險條例或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，委託人須自負盈虧，本公司受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由委託人承擔。
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註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
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